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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 142.00 | 24 392.00 | 21 750.00 | 46 142.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 592.00 | 24 392.00 | 25 200.00 | 49 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 802.00 | 10 000.00 | 93 802.00 | 103 802.00 |
072 Créances – Autres | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 401.00 | 10 000.00 | 155 401.00 | 165 401.00 |
110 Total général Actif | 214 993.00 | 34 392.00 | 180 601.00 | 214 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 610.00 | 548 639.00 | | 591 610.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 614.00 | 548 700.00 | | 591 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 168.00 | 32 609.00 | | 19 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 384.00 | 78 324.00 | | 88 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 299.00 | | | -13 299.00 |
242 Autres charges externes. | 330 714.00 | 293 041.00 | | 330 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | 5 685.00 | | 6 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 805.00 | 91 007.00 | | 111 805.00 |
252 Charges sociales | 47 058.00 | 33 827.00 | | 47 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | 9 433.00 | | 8 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 714.00 | 543 965.00 | | 608 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 100.00 | 4 735.00 | | -17 100.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 383.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 630.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 809.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 635.00 | 913.00 | | -18 635.00 |