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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 919.00 | | 1 180 919.00 | 1 180 919.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 388.00 | | 1 254 388.00 | 1 254 388.00 |
CU Autres participations | 1 180 919.00 | | 1 180 919.00 | 1 180 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 500.00 | 575 500.00 | | 575 500.00 |
DG Autres réserves | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 504.00 | 109 678.00 | | 59 504.00 |
DK Provisions réglementées | 13 247.00 | 7 142.00 | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 757 929.00 | 692 320.00 | | 757 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 268.00 | 116 907.00 | | 98 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 760.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 108.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | 405 000.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 459.00 | 560 974.00 | | 496 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 388.00 | 1 253 294.00 | | 1 254 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 87.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 105.00 | 7 142.00 | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 7 229.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | -7 229.00 | | -6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 121.00 | 146 000.00 | | 80 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 617.00 | 36 322.00 | | 20 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 504.00 | 109 678.00 | | 59 504.00 |