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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 468.00 | 50.00 | 518.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 339.00 | 32 050.00 | 44 289.00 | 76 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 296.00 | 32 518.00 | 137 778.00 | 170 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 806.00 | | 362 806.00 | 362 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 103.00 | 32 518.00 | 500 585.00 | 533 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 369.00 | 71 167.00 | | 125 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 607.00 | 54 202.00 | | 73 607.00 |
DL TOTAL (I) | 215 477.00 | 141 869.00 | | 215 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 882.00 | 80 285.00 | | 82 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 235.00 | 11 274.00 | | 15 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 44 964.00 | | 35 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 413.00 | 100 311.00 | | 151 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 108.00 | 236 834.00 | | 285 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 585.00 | 378 704.00 | | 500 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 751.00 | 181 057.00 | | 239 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 480.00 | | 43 816.00 | 126 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | | 43 816.00 | 32 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 720.00 | 11 798.00 | | 20 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 130.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 11 668.00 | | 20 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 838.00 | 37 481.00 | 45 357.00 | 82 838.00 |
VI Groupe et associés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 053.00 | 140 614.00 | 5 439.00 | 146 053.00 |
VW T.V.A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 108.00 | 239 751.00 | 45 357.00 | 285 108.00 |