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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 913.00 | 39 236.00 | 129 677.00 | 168 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 591.00 | 39 236.00 | 168 355.00 | 207 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
060 Stock marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 940.00 | | 154 940.00 | 154 940.00 |
110 Total général Actif | 362 531.00 | 39 236.00 | 323 295.00 | 362 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 156.00 | 5 189.00 | | 13 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | 361 968.00 | 189 115.00 | | 361 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131.00 | 182.00 | | 131.00 |
230 Autres produits | 3 495.00 | 3 080.00 | | 3 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 749.00 | 197 566.00 | | 378 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 046.00 | 14 776.00 | | 7 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -709.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 422.00 | 62 507.00 | | 117 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -2 541.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 61 193.00 | 50 468.00 | | 61 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 409.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 524.00 | 36 678.00 | | 71 524.00 |
252 Charges sociales | 15 664.00 | 5 746.00 | | 15 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 310.00 | 10 352.00 | | 22 310.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 163.00 | 177 694.00 | | 296 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 586.00 | 19 871.00 | | 82 586.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | 1 922.00 | | 3 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 2 692.00 | | 17 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 177.00 | 15 258.00 | | 62 177.00 |