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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 4 375.00 | 15 694.00 | 20 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 016.00 | 4 375.00 | 65 640.00 | 70 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
110 Total général Actif | 85 743.00 | 4 375.00 | 81 368.00 | 85 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
230 Autres produits | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
242 Autres charges externes. | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
252 Charges sociales | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 550.00 | | | -8 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 286.00 | | | 2 286.00 |