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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 811.00 | 55 560.00 | 63 251.00 | 118 811.00 |
040 Immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 476.00 | 55 560.00 | 68 916.00 | 124 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
060 Stock marchandises | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
072 Créances – Autres | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
084 Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
110 Total général Actif | 190 501.00 | 55 560.00 | 134 941.00 | 190 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 774.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 631.00 | 301 612.00 | | 293 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 914.00 | | |
230 Autres produits | 5 485.00 | 3 115.00 | | 5 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 116.00 | 305 642.00 | | 299 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 039.00 | 135 891.00 | | 137 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 437.00 | -2 187.00 | | -1 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 439.00 | 33 026.00 | | 29 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 634.00 | -1 210.00 | | -1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 59 812.00 | 52 434.00 | | 59 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 766.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 046.00 | 31 224.00 | | 45 046.00 |
252 Charges sociales | 10 840.00 | 6 178.00 | | 10 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 517.00 | 11 744.00 | | 12 517.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 4 198.00 | 1 920.00 | | 4 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 049.00 | 270 786.00 | | 298 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 067.00 | 34 855.00 | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 137.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 804.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 249.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -710.00 | 32 665.00 | | -710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |