| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 567.00 | 27 314.00 | 104 253.00 | 131 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 399.00 | 28 918.00 | 106 481.00 | 135 399.00 |
060 Stock marchandises | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
072 Créances – Autres | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
084 Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
110 Total général Actif | 233 043.00 | 28 918.00 | 204 125.00 | 233 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 621.00 | 313 874.00 | | 311 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
230 Autres produits | 6 029.00 | 4 010.00 | | 6 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 481.00 | 317 884.00 | | 344 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 049.00 | 100 483.00 | | 112 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 824.00 | -1 299.00 | | -1 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 068.00 | 6 382.00 | | 8 068.00 |
242 Autres charges externes. | 70 207.00 | 47 481.00 | | 70 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | 2 623.00 | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 992.00 | 116 694.00 | | 129 992.00 |
252 Charges sociales | 5 132.00 | 27 353.00 | | 5 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 785.00 | 8 753.00 | | 13 785.00 |
262 Autres charges | 1 149.00 | 642.00 | | 1 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 272.00 | 309 111.00 | | 343 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 209.00 | 8 773.00 | | 1 209.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45 987.00 | 3 392.00 | | 45 987.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 498.00 | 1 682.00 | | 4 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 863.00 | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 863.00 | 9 636.00 | | 39 863.00 |