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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 165.00 | 2 335.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 671.00 | 25 331.00 | 13 340.00 | 38 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 851.00 | 27 111.00 | 20 740.00 | 47 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 624.00 | 53 607.00 | 279 017.00 | 332 624.00 |
BT Marchandises | 267 854.00 | | 267 854.00 | 267 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 495.00 | 21 716.00 | 403 779.00 | 425 495.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 897.00 | 21 716.00 | 692 181.00 | 713 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 521.00 | 75 323.00 | 971 198.00 | 1 046 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 402.00 | 9 604.00 | | 13 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 3 797.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 56 184.00 | 24 402.00 | | 56 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 402.00 | 401 155.00 | | 386 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 098.00 | 172 270.00 | | 151 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 364.00 | 271 386.00 | | 298 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 726.00 | 62 087.00 | | 78 726.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 1 729.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 014.00 | 908 626.00 | | 915 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 198.00 | 933 028.00 | | 971 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 447.00 | 908 626.00 | | 816 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 813.00 | | 9 818.00 | 345 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 42 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 007.00 | 332 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 473.00 | 90 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 381.00 | | 3 114.00 | 107 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 432.00 | | 6 704.00 | 38 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 763.00 | 19 547.00 | 13 703.00 | 47 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 19 547.00 | 13 703.00 | 47 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 364.00 | 298 364.00 | | 298 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
UX Autres créances clients | 386 705.00 | 386 705.00 | | 386 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 868.00 | 246 300.00 | 98 568.00 | 344 868.00 |
VI Groupe et associés | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 590.00 | 475 590.00 | | 475 590.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 015.00 | 816 447.00 | 98 568.00 | 915 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 6 704.00 | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | 10 294.00 | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 112 756.00 | 87 982.00 | | 112 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 537.00 | 136 574.00 | | 147 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 267.00 | 51 367.00 | | 20 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | 3 151.00 | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 798.00 | 9 855.00 | | 11 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 192.00 | 113 976.00 | | 187 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 273.00 | 154 798.00 | | 191 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 077.00 | 234 850.00 | | 272 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |