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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 157.00 | 20 652.00 | 18 505.00 | 39 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 363.00 | 20 652.00 | 25 711.00 | 46 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 311.00 | 1 725.00 | 171 585.00 | 173 311.00 |
BZ Autres créances | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CF Disponibilités | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 545.00 | 1 725.00 | 374 819.00 | 376 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 908.00 | 22 377.00 | 400 531.00 | 422 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DH Report à nouveau | -3 016.00 | 498.00 | | -3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | -3 514.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 116 490.00 | 102 274.00 | | 116 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | 183.00 | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | 4 391.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 53 637.00 | | 48 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 142.00 | 169 976.00 | | 217 142.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 735.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 041.00 | 264 453.00 | | 284 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 531.00 | 366 727.00 | | 400 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 041.00 | 264 453.00 | | 284 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 315.00 | | 48.00 | 46 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 4 293.00 | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 4 293.00 | | 16 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
VW T.V.A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |