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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 4 301.00 | 14 066.00 | 18 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 366.00 | 4 301.00 | 15 066.00 | 19 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
084 Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
110 Total général Actif | 61 711.00 | 4 301.00 | 57 410.00 | 61 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
252 Charges sociales | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 343.00 | | | 141 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445.00 | | | -445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -460.00 | | | -460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |