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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 285.00 | 2 109.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 531 823.00 | 285.00 | 48 531 539.00 | 48 531 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BZ Autres créances | 2 039 840.00 | | 2 039 840.00 | 2 039 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 893 336.00 | | 1 893 336.00 | 1 893 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 291.00 | | 4 038 291.00 | 4 038 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 951 864.00 | 285.00 | 52 951 580.00 | 52 951 864.00 |
CU Autres participations | 48 529 430.00 | | 48 529 430.00 | 48 529 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 381 750.00 | | 381 750.00 | 381 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 204 834.00 | 3 204 834.00 | | 3 204 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 948 373.00 | 11 948 373.00 | | 11 948 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 483.00 | 320 483.00 | | 320 483.00 |
DG Autres réserves | 4 587 932.00 | 2 185 724.00 | | 4 587 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 875.00 | 2 402 208.00 | | 3 282 875.00 |
DK Provisions réglementées | 940 823.00 | 640 636.00 | | 940 823.00 |
DL TOTAL (I) | 24 285 321.00 | 20 702 259.00 | | 24 285 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 856 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 022 963.00 | 16 010 000.00 | | 28 022 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 882.00 | 1 492 028.00 | | 437 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 706.00 | 110 912.00 | | 120 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 708.00 | 223 545.00 | | 84 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 666 259.00 | 29 692 840.00 | | 28 666 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 951 580.00 | 50 395 099.00 | | 52 951 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 882.00 | | | 437 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 671.00 | | 802 671.00 | 802 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 671.00 | | 802 671.00 | 802 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 909.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 363 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 187.00 | 302 908.00 | | 300 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 187.00 | 324 086.00 | | 300 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 187.00 | -309 086.00 | | -300 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 341.00 | -336 428.00 | | -315 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 115.00 | 4 227 125.00 | | 5 496 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 240.00 | 1 824 917.00 | | 2 213 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 875.00 | 2 402 208.00 | | 3 282 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 530 135.00 | | 1 688.00 | 48 530 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 529 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 531 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | 1 688.00 | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 529 430.00 | | | 48 529 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 261.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 261.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
UX Autres créances clients | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 971.00 | 1 813 971.00 | | 1 813 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 022 963.00 | 3 022 963.00 | 12 000 000.00 | 18 022 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 382 748.00 | 2 194 612.00 | | 382 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 856.00 | 2 144 856.00 | | 2 144 856.00 |
VW T.V.A. | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 666 259.00 | 5 478 123.00 | 12 000 000.00 | 28 666 259.00 |