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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 788 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 838 552.00 | |
BT Marchandises | | | 5 068 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 213 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 242 338.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 796 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 402 429.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 135 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 376 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 004.00 | -300 091.00 | | 838 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 229.00 | 1 268 095.00 | | -1 077 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 775.00 | 2 268 004.00 | | 1 190 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 8 250.00 | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084 970.00 | 22 193 458.00 | | 11 084 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 256.00 | 1 868 923.00 | | 532 256.00 |
EA Autres dettes | 372 455.00 | 2 140 064.00 | | 372 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 037 993.00 | 26 210 695.00 | | 12 037 993.00 |
ED (V) | 147 659.00 | 29 688.00 | | 147 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 427.00 | 28 567 146.00 | | 13 376 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 992 910.00 | 26 210 695.00 | | 11 992 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 873 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 911 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 131 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 336 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 436 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 475 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 437.00 | 467 733.00 | | -331 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 146 866.00 | 53 873 740.00 | | 82 146 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 224 095.00 | 52 605 646.00 | | 83 224 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 229.00 | 1 268 095.00 | | -1 077 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 145.00 | | 5 208.00 | 862 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 2 380.00 | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 137.00 | | 2 534.00 | 72 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 296.00 | | 294.00 | 788 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 614.00 | 14 187.00 | | 14 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 014.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 13 173.00 | | 14 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 760.00 | 58 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 760.00 | 58 760.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084 970.00 | 11 084 970.00 | | 11 084 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 455.00 | 372 455.00 | | 372 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 590.00 | | 788 590.00 | 788 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 028.00 | 1 213 028.00 | | 1 213 028.00 |
VB T. V. A. | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 555 754.00 | 3 555 754.00 | | 3 555 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 303.00 | 233 866.00 | 331 437.00 | 565 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 477.00 | 5 206 450.00 | 1 120 027.00 | 6 326 477.00 |
VW T.V.A. | 469 221.00 | 469 221.00 | | 469 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 910.00 | 11 992 910.00 | | 11 992 910.00 |