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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 510.00 | 12 825.00 | 1 685.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 510.00 | 12 825.00 | 301 685.00 | 314 510.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 370.00 | 12 825.00 | 306 545.00 | 319 370.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 590.00 | 53 553.00 | | 48 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 111.00 | -4 962.00 | | 36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 90 201.00 | 54 090.00 | | 90 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 860.00 | 186 070.00 | | 149 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 344.00 | 252 534.00 | | 216 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 545.00 | 306 624.00 | | 306 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889.00 | 4 962.00 | | 6 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 111.00 | -4 962.00 | | 36 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923.00 | 2 902.00 | | 9 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 2 902.00 | | 9 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 860.00 | 36 700.00 | 113 160.00 | 149 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 344.00 | 103 184.00 | 113 160.00 | 216 344.00 |