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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 839.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | | | 110 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 737.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 050.00 | 62 328.00 | | 77 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 822.00 | 14 722.00 | | 38 822.00 |
DL TOTAL (I) | 126 873.00 | 88 050.00 | | 126 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 235.00 | 61 952.00 | | 34 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 609.00 | 34 699.00 | | 28 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 468.00 | 37 576.00 | | 47 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 69 361.00 | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 634.00 | 42 701.00 | | 73 634.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 865.00 | 246 290.00 | | 289 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 737.00 | 334 340.00 | | 416 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 209.00 | 174 503.00 | | 231 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 366.00 | | 33 780.00 | 123 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | | 33 780.00 | 89 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 912.00 | 23 003.00 | | 52 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 912.00 | 23 003.00 | | 52 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 735.00 | 23 548.00 | 11 187.00 | 34 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 997.00 | 117 017.00 | 980.00 | 117 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 397.00 | 231 209.00 | 11 187.00 | 242 397.00 |