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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 454.00 | 463 342.00 | 112.00 | 463 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 1 928 577.00 | 1 919 000.00 | 9 577.00 | 1 928 577.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 397.00 | 1 919 000.00 | 52 397.00 | 1 971 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 851.00 | 2 382 342.00 | 52 509.00 | 2 434 851.00 |
CU Autres participations | 462 176.00 | 462 176.00 | | 462 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 417 894.00 | -2 265 476.00 | | -3 417 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 731.00 | -1 152 418.00 | | -1 427 731.00 |
DL TOTAL (I) | -4 835 625.00 | -3 407 894.00 | | -4 835 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845 000.00 | 4 815 000.00 | | 4 845 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 30 176.00 | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | 26 266.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 134.00 | 4 871 442.00 | | 4 888 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 509.00 | 1 463 548.00 | | 52 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 134.00 | 4 871 442.00 | | 43 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 894.00 | 496 499.00 | | 836 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 261.00 | 496 499.00 | | 898 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 261.00 | -456 498.00 | | -898 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 599.00 | 615 475.00 | | 909 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 330.00 | 1 767 893.00 | | 2 337 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 731.00 | -1 152 418.00 | | -1 427 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 553.00 | | | 463 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 462 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 463 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 387.00 | | | 462 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 87.00 | 1 166.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 87.00 | 1 166.00 | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 577.00 | 9 577.00 | 1 919 000.00 | 1 928 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 214.00 | 42 102.00 | 1 919 112.00 | 1 961 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 134.00 | 43 134.00 | 4 845 000.00 | 4 888 134.00 |