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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BN En cours de production de biens | 996 090.00 | | 996 090.00 | 996 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 270 222.00 | | 14 270 222.00 | 14 270 222.00 |
BZ Autres créances | 921 357.00 | | 921 357.00 | 921 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 228 021.00 | | 16 228 021.00 | 16 228 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 097.00 | | 16 289 097.00 | 16 289 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 835.00 | 630 534.00 | | 1 630 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 835.00 | 635 534.00 | | 1 635 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 602.00 | 10 783 830.00 | | 1 055 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 122 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 000.00 | 246 745.00 | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 164.00 | 1 967 364.00 | | 5 374 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 290.00 | 5 238 978.00 | | 2 138 290.00 |
EA Autres dettes | 2 476 180.00 | 1 865 625.00 | | 2 476 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342 027.00 | 16 941 759.00 | | 3 342 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 653 262.00 | 40 166 301.00 | | 14 653 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 289 097.00 | 40 801 836.00 | | 16 289 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 483 838.00 | | 16 483 838.00 | 16 483 838.00 |
FG Production vendue services | 621 154.00 | | 621 154.00 | 621 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 104 992.00 | | 17 104 992.00 | 17 104 992.00 |
FM Production stockée | | | -1 443 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 661 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 054 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661 274.00 | 20 596 106.00 | | 15 661 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 030 439.00 | 19 965 572.00 | | 14 030 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 835.00 | 630 534.00 | | 1 630 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 164.00 | 5 374 164.00 | | 5 374 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 342 027.00 | 3 342 027.00 | | 3 342 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 270 222.00 | 14 270 222.00 | | 14 270 222.00 |
VB T. V. A. | 920 095.00 | 920 095.00 | | 920 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 602.00 | 1 055 602.00 | | 1 055 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 848.00 | 2 472 848.00 | | 2 472 848.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 655.00 | 15 252 655.00 | | 15 252 655.00 |
VW T.V.A. | 2 138 290.00 | 2 138 290.00 | | 2 138 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 386 262.00 | 14 386 262.00 | | 14 386 262.00 |