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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 198.00 | 476.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 674.00 | 198.00 | 476.00 | 674.00 |
BT Marchandises | 201 932.00 | | 201 932.00 | 201 932.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 683.00 | | 324 683.00 | 324 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 357.00 | 198.00 | 325 159.00 | 325 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 500.00 | 31 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 38.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | 14 199.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 56 597.00 | 54 537.00 | | 56 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 566.00 | 175 408.00 | | 105 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 778.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 010.00 | 8 590.00 | | 15 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 561.00 | 184 776.00 | | 268 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 159.00 | 239 312.00 | | 325 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 927.00 | | 1 030 927.00 | 1 030 927.00 |
FG Production vendue services | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 358.00 | | 1 057 358.00 | 1 057 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 630.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 630.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -630.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 638.00 | 1 235 276.00 | | 1 067 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 578.00 | 1 221 077.00 | | 1 065 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060.00 | 14 199.00 | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 169.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 169.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
VI Groupe et associés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 562.00 | 120 977.00 | 147 585.00 | 268 562.00 |