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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 510.00 | 67 838.00 | 97 672.00 | 165 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 968.00 | 15 583.00 | 31 384.00 | 46 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 628.00 | 83 421.00 | 408 206.00 | 491 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | 735.00 | 19 811.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 221 377.00 | | 221 377.00 | 221 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 001.00 | 735.00 | 263 266.00 | 264 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 628.00 | 84 156.00 | 671 473.00 | 755 628.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 666.00 | 146 062.00 | | 260 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 584.00 | 114 604.00 | | 60 584.00 |
DL TOTAL (I) | 354 250.00 | 293 666.00 | | 354 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 918.00 | 200 218.00 | | 147 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 778.00 | 27 498.00 | | 59 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 36 819.00 | | 41 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 694.00 | 60 142.00 | | 67 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 222.00 | 324 677.00 | | 317 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 473.00 | 618 343.00 | | 671 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 458.00 | 149 816.00 | | 163 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 415.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 565.00 | | 12 063.00 | 479 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 415.00 | | 12 063.00 | 200 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 913.00 | 40 908.00 | 20 400.00 | 62 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 913.00 | 40 908.00 | 20 400.00 | 62 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | 438.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | 438.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | 438.00 | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
VI Groupe et associés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 828.00 | 320 828.00 | | 320 828.00 |