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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 1 370.00 | 2 329.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 215.00 | 7 252.00 | 12 962.00 | 20 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 635.00 | 8 622.00 | 16 012.00 | 24 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BN En cours de production de biens | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 796.00 | | 202 796.00 | 202 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 431.00 | 8 622.00 | 218 808.00 | 227 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 949.00 | 1 200.00 | | 4 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 3 749.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 17 243.00 | 15 949.00 | | 17 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 964.00 | 28 305.00 | | 27 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 3 982.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 371.00 | 24 930.00 | | 44 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 564.00 | 57 219.00 | | 201 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 808.00 | 73 168.00 | | 218 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 972.00 | 57 219.00 | | 191 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 968.00 | | 442 968.00 | 442 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 968.00 | | 442 968.00 | 442 968.00 |
FM Production stockée | | | 81 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 84.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 84.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -84.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 147.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 199.00 | 313 461.00 | | 526 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 904.00 | 309 712.00 | | 524 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 3 749.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 740.00 | | 14 895.00 | 9 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 14 715.00 | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 180.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 2 123.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 123.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 197.00 | 22 604.00 | 9 593.00 | 32 197.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 039.00 | 97 446.00 | 9 593.00 | 107 039.00 |