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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 960.00 | 960.00 | 152 000.00 | 152 960.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 562.00 | 960.00 | 238 602.00 | 239 562.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 412.00 | 12 169.00 | | 15 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 901.00 | 18 682.00 | | 18 901.00 |
DL TOTAL (I) | 35 413.00 | 31 952.00 | | 35 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 595.00 | 202 594.00 | | 202 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 192.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 188.00 | 202 786.00 | | 203 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 602.00 | 234 739.00 | | 238 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 188.00 | 202 786.00 | | 203 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 216.00 | 19 836.00 | | 20 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315.00 | 1 154.00 | | 1 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 901.00 | 18 682.00 | | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 595.00 | 202 595.00 | | 202 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 188.00 | 203 188.00 | | 203 188.00 |