| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 999.00 | 1 000.00 | 54 999.00 | 55 999.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | 6 458.00 | 1.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 481.00 | 6 458.00 | 6 023.00 | 12 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 480.00 | 7 458.00 | 61 022.00 | 68 480.00 |
CU Autres participations | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 316.00 | -361.00 | | 5 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 771.00 | 5 777.00 | | -17 771.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | 449.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | -10 706.00 | 6 865.00 | | -10 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 883.00 | 51 374.00 | | 65 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 7 509.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 728.00 | 58 949.00 | | 71 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 022.00 | 65 814.00 | | 61 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 712.00 | 45.00 | | 17 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712.00 | 6 045.00 | | 17 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 226.00 | 19 500.00 | | 32 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 217.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 426.00 | 25 828.00 | | 32 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 714.00 | -19 783.00 | | -14 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712.00 | 49 668.00 | | 17 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 483.00 | 43 891.00 | | 35 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 771.00 | 5 777.00 | | -17 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449.00 | 200.00 | | 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 170.00 | | 17 712.00 | 24 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 170.00 | | 17 712.00 | 25 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 619.00 | 200.00 | 17 712.00 | 25 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 17 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VC Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 728.00 | 5 845.00 | 65 883.00 | 71 728.00 |