| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 037.00 | | 385 037.00 | 385 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 197.00 | 181 207.00 | 227 990.00 | 409 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 834.00 | 181 207.00 | 619 627.00 | 800 834.00 |
BP En cours de production de services | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 730.00 | | 283 730.00 | 283 730.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CF Disponibilités | 324 148.00 | | 324 148.00 | 324 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 613.00 | | 706 613.00 | 706 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 447.00 | 181 207.00 | 1 326 240.00 | 1 507 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
DL TOTAL (I) | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 395.00 | | | 521 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 279.00 | | | 325 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 624.00 | | | 1 103 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 240.00 | | | 1 326 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 979.00 | | | 704 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 851.00 | | 32 333.00 | 769 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 800 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 037.00 | | | 385 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 864.00 | | 31 333.00 | 377 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 1 000.00 | 6 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 871.00 | 68 336.00 | | 112 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 871.00 | 68 336.00 | | 112 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 279.00 | 325 279.00 | | 325 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 730.00 | 283 730.00 | | 283 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 395.00 | 122 750.00 | 382 283.00 | 521 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 285.00 | 312 685.00 | 5 600.00 | 318 285.00 |
VW T.V.A. | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 624.00 | 704 979.00 | 382 283.00 | 1 103 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
ST Autres comptes | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 284.00 | | | 296 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |