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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 397 769.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 397 769.00 | |
072 Créances – Autres | | | 7 690.00 | |
088 Caisse | | | 119 180.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 6 128.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 086 869.00 | |
110 Total général Actif | | | 1 484 638.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -316 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 466 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 477 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 378 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 378 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 30 649.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 642 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 811 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 189 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 788.00 | 1 508.00 | | 19 788.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 300.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 188.00 | 1 808.00 | | 22 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 833.00 | 143 329.00 | | 45 833.00 |
242 Autres charges externes. | 138 212.00 | | | 138 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 614.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 894.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 126 188.00 | 110 042.00 | | 126 188.00 |
262 Autres charges | 11 358.00 | 28 488.00 | | 11 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 591.00 | 303 367.00 | | 321 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -299 403.00 | -301 971.00 | | -299 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -316 691.00 | -301 971.00 | | -316 691.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 251.00 | -124 986.00 | | -360 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 971.00 | -235 265.00 | | -301 971.00 |
DL TOTAL (I) | 637 223.00 | 335 251.00 | | 637 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 450.00 | 14 230.00 | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 14 230.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 142.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 860.00 | 834 183.00 | | 1 180 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 860.00 | 845 325.00 | | 1 180 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 310.00 | 848 659.00 | | 1 189 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 4 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 971.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808.00 | 143.00 | | 7 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 780.00 | 235 043.00 | | 309 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 971.00 | -234 900.00 | | -301 971.00 |