| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 654.00 | 19 305.00 | 100 349.00 | 119 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 785.00 | 19 305.00 | 119 480.00 | 138 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
BZ Autres créances | 91 143.00 | 3 300.00 | 87 843.00 | 91 143.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 000.00 | 3 300.00 | 670 700.00 | 674 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 785.00 | 22 605.00 | 790 180.00 | 812 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 213.00 | 121 150.00 | | 118 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 487.00 | 115 063.00 | | 56 487.00 |
DL TOTAL (I) | 185 700.00 | 247 213.00 | | 185 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 488.00 | 109 800.00 | | 73 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 944.00 | 283 724.00 | | 430 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 048.00 | 171 501.00 | | 100 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 480.00 | 565 025.00 | | 604 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 180.00 | 812 238.00 | | 790 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 896.00 | | 1 302 896.00 | 1 302 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 896.00 | | 1 302 896.00 | 1 302 896.00 |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938.00 | 4 858.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 5 008.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | 792.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | 46 194.00 | | 22 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 370.00 | 1 146 898.00 | | 1 306 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 882.00 | 1 031 835.00 | | 1 249 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 487.00 | 115 063.00 | | 56 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 026.00 | | 87 415.00 | 58 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656.00 | 138 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | 119 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 177.00 | | 74 133.00 | 52 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 13 283.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538.00 | 17 422.00 | 6 656.00 | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 17 422.00 | 6 656.00 | 8 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 944.00 | 430 944.00 | | 430 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 576 321.00 | 576 321.00 | | 576 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VI Groupe et associés | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 594.00 | 667 463.00 | 19 131.00 | 686 594.00 |
VW T.V.A. | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 480.00 | 604 480.00 | | 604 480.00 |