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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 762 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806 295.00 | 551 389.00 | 1 254 906.00 | 1 806 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 684 850.00 | 9 684 850.00 | | 9 684 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 231.00 | 146 690.00 | 55 541.00 | 202 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 189 429.00 | 35 610 461.00 | 22 578 968.00 | 58 189 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 312 158.00 | 45 993 391.00 | 24 318 768.00 | 70 312 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 771 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 760.00 | | -9 760.00 | -9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 641.00 | | 3 110 641.00 | 3 110 641.00 |
BZ Autres créances | 10 629 120.00 | | 10 629 120.00 | 10 629 120.00 |
CF Disponibilités | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 439.00 | | 13 951 439.00 | 13 951 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 263 597.00 | 45 993 390.00 | 38 270 207.00 | 84 263 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 360 950.00 | 17 710 747.00 | | 22 360 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 853.00 | | | 262 853.00 |
DG Autres réserves | -15 544 000.00 | 130 000.00 | | -15 544 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 994 201.00 | -3.00 | | 4 994 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220 699.00 | 5 257 057.00 | | -2 220 699.00 |
DK Provisions réglementées | 448 500.00 | 341 785.00 | | 448 500.00 |
DL TOTAL (I) | 25 845 805.00 | 23 309 586.00 | | 25 845 805.00 |
DP Provisions pour risques | 197 684.00 | 78 626.00 | | 197 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 946.00 | 63 814.00 | | 76 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 630.00 | 142 440.00 | | 274 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 057 922.00 | 1 500 000.00 | | 8 057 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 868.00 | 23 125.00 | | 840 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 730.00 | 2 833 074.00 | | 1 333 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 666.00 | 1 871 588.00 | | 1 879 666.00 |
EA Autres dettes | 37 586.00 | 142 559.00 | | 37 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 149 772.00 | 6 370 346.00 | | 12 149 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 270 207.00 | 29 822 372.00 | | 38 270 207.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 152 000.00 | -16 080 000.00 | | 10 152 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 480 000.00 | 34 176 000.00 | | 2 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 357 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 157 132.00 | | 4 157 132.00 | 4 157 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 132.00 | | 4 157 132.00 | 4 157 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 132.00 | |
GE Autres charges | | | -18 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 863 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 918 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 364.00 | 62 227 641.00 | | 1 073 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 030.00 | 54 613 496.00 | | 2 029 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955 666.00 | 7 614 145.00 | | -955 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 168.00 | 69 532 153.00 | | 6 192 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 867.00 | 64 275 096.00 | | 8 412 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 220 699.00 | 5 257 057.00 | | -2 220 699.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 423 000.00 | -1 256 000.00 | | 1 423 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 151 000.00 | -16 080 000.00 | | 10 151 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 630 810.00 | | 681 348.00 | 69 630 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 469 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 312 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 640 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200 768.00 | | 439 652.00 | 11 200 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 238.00 | | 30 993.00 | 171 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 258 804.00 | | 210 703.00 | 58 258 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 502.00 | 296 578.00 | | 401 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 710.00 | 254 679.00 | | 296 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 792.00 | 41 899.00 | | 104 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 610 461.00 | | | 35 610 461.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 785.00 | 106 715.00 | | 341 785.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 142 440.00 | 195 816.00 | 63 626.00 | 142 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 440.00 | 195 816.00 | 63 626.00 | 142 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 684 850.00 | | | 9 684 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 295 311.00 | | | 45 295 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 779 536.00 | 302 531.00 | 63 626.00 | 45 779 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 057 922.00 | | | 8 057 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 868.00 | | | 840 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 730.00 | 1 194 414.00 | 7 740.00 | 1 333 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 641.00 | 503 108.00 | | 548 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 148.00 | 979 348.00 | 2 267.00 | 1 027 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 641.00 | 3 110 641.00 | | 3 110 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
VB T. V. A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VC Groupe et associés | 10 355 503.00 | | 10 355 503.00 | 10 355 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VP Divers | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VW T.V.A. | 257 986.00 | 240 880.00 | 950.00 | 257 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 772.00 | 3 001 227.00 | 10 957.00 | 12 149 772.00 |