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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 688.00 | 644.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 333.00 | 60 688.00 | 644.00 | 61 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 541.00 | 101 250.00 | 20 291.00 | 121 541.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 643.00 | 101 250.00 | 60 393.00 | 161 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 976.00 | 161 938.00 | 61 037.00 | 222 976.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 302.00 | 82 815.00 | | 53 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 766.00 | -29 514.00 | | -64 766.00 |
DL TOTAL (I) | -10 364.00 | 54 402.00 | | -10 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 635.00 | 58 213.00 | | 40 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 2 901.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 726.00 | 23 874.00 | | 26 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 401.00 | 84 988.00 | | 71 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 037.00 | 139 390.00 | | 61 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800.00 | 43 605.00 | | 7 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 566.00 | 73 118.00 | | 72 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 766.00 | -29 514.00 | | -64 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 250.00 | 60 000.00 | | 101 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 250.00 | 60 000.00 | | 101 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 768.00 | 159 768.00 | | 159 768.00 |