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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 120.00 | 1 379.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 802.00 | 17 432.00 | 73 369.00 | 90 802.00 |
040 Immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 100.00 | 17 552.00 | 99 547.00 | 117 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
084 Disponibilités | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
110 Total général Actif | 272 972.00 | 17 552.00 | 255 420.00 | 272 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
230 Autres produits | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
252 Charges sociales | 240.00 | | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |