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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 2 741.00 | 7 031.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 158.00 | 2 741.00 | 26 417.00 | 29 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 878.00 | 37 995.00 | 663 882.00 | 701 878.00 |
BZ Autres créances | 1 722 060.00 | | 1 722 060.00 | 1 722 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 233.00 | 37 995.00 | 2 393 238.00 | 2 431 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 391.00 | 40 736.00 | 2 419 654.00 | 2 460 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 3 346.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 75 818.00 | 63 566.00 | | 75 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 902.00 | 61 318.00 | | 141 902.00 |
DL TOTAL (I) | 324 132.00 | 228 230.00 | | 324 132.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 577.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 064.00 | 329 820.00 | | 665 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 931.00 | 560 179.00 | | 541 931.00 |
EA Autres dettes | 642 890.00 | 807 875.00 | | 642 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 522.00 | 1 698 452.00 | | 2 085 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 654.00 | 1 926 681.00 | | 2 419 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 522.00 | 698 452.00 | | 2 085 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 577.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 235 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 235 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 132 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 17.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 17.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 9 515.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 12 525.00 | | 38 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 584.00 | 2 518 208.00 | | 3 260 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 681.00 | 2 456 890.00 | | 3 118 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 902.00 | 61 318.00 | | 141 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170.00 | | 18 988.00 | 10 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | 670.00 | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 18 318.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 1 175.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 175.00 | | 1 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 064.00 | 665 064.00 | | 665 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 890.00 | 642 890.00 | | 642 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 571 608.00 | 571 608.00 | | 571 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
VB T. V. A. | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 233.00 | 1 528 233.00 | | 1 528 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 235 176.00 | 235 176.00 | | 235 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 619.00 | 2 300 963.00 | 149 656.00 | 2 450 619.00 |
VW T.V.A. | 283 089.00 | 283 089.00 | | 283 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 522.00 | 2 085 522.00 | | 2 085 522.00 |