| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 2 566.00 | 3 689.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | 13 227.00 | 22 938.00 | 36 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 235.00 | 15 793.00 | 444 442.00 | 460 235.00 |
BT Marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 544.00 | 15 793.00 | 565 751.00 | 581 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 969.00 | 195 142.00 | | 259 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 810.00 | 64 826.00 | | 79 810.00 |
DL TOTAL (I) | 350 778.00 | 270 969.00 | | 350 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 653.00 | 239 186.00 | | 174 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 22 392.00 | | 21 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 913.00 | 12 800.00 | | 16 913.00 |
EA Autres dettes | | 5 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 972.00 | 279 418.00 | | 214 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 751.00 | 550 387.00 | | 565 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 404.00 | | 245 404.00 | 245 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 404.00 | | 245 404.00 | 245 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 2 122.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 2 122.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -1 054.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 9 514.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 028.00 | 286 842.00 | | 296 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 218.00 | 222 015.00 | | 216 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 810.00 | 64 826.00 | | 79 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 811.00 | | 14 674.00 | 447 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 460 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 42 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | | 14 674.00 | 29 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646.00 | 5 844.00 | 1 696.00 | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 5 844.00 | 1 696.00 | 11 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 519.00 | 65 014.00 | 109 505.00 | 174 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 972.00 | 105 467.00 | 109 505.00 | 214 972.00 |