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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 10 322.00 | 14 960.00 | 25 281.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 001.00 | 10 322.00 | 16 680.00 | 27 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
084 Disponibilités | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
110 Total général Actif | 114 865.00 | 10 322.00 | 104 543.00 | 114 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 417.00 | | | 138 417.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 701.00 | | | -5 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
252 Charges sociales | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |