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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 203.00 | 2 816.00 | 4 387.00 | 7 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 1 025.00 | 3 082.00 | 4 107.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 326.00 | 3 841.00 | 7 484.00 | 11 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
060 Stock marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
084 Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
110 Total général Actif | 24 014.00 | 3 841.00 | 20 172.00 | 24 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | | | -812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
252 Charges sociales | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 194.00 | | | -33 194.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 868.00 | | | -31 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |