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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 63.00 | 187.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 796.00 | 5 044.00 | 37 752.00 | 42 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 5 225.00 | 11 815.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 111.00 | 10 332.00 | 141 779.00 | 152 111.00 |
BT Marchandises | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
BZ Autres créances | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CF Disponibilités | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 588.00 | | 327 588.00 | 327 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 698.00 | 10 332.00 | 469 367.00 | 479 698.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DL TOTAL (I) | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 732.00 | | | 264 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 367.00 | | | 469 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 078.00 | | | 223 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992.00 | | 146 119.00 | 5 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | | 53 869.00 | 5 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 9 363.00 | | 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 9 300.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
UX Autres créances clients | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 657.00 | 5 572.00 | 20 085.00 | 25 657.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 163.00 | 223 078.00 | 20 085.00 | 243 163.00 |