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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 283.00 | 358 463.00 | 420 819.00 | 779 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 783.00 | 358 463.00 | 467 319.00 | 825 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 163.00 | 2 921.00 | 551 242.00 | 554 163.00 |
BZ Autres créances | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CF Disponibilités | 413 115.00 | | 413 115.00 | 413 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 734.00 | 2 921.00 | 1 010 813.00 | 1 013 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 517.00 | 361 384.00 | 1 478 133.00 | 1 839 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 180.00 | | | 619 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
DL TOTAL (I) | 875 419.00 | | | 875 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 632.00 | | | 264 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 088.00 | | | 221 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 713.00 | | | 602 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 133.00 | | | 1 478 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 318.00 | | | 504 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
FG Production vendue services | 1 910 783.00 | | 1 910 783.00 | 1 910 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 386.00 | | 1 933 386.00 | 1 933 386.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 794.00 | | | 136 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 888.00 | | | 2 185 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 649.00 | | | 1 984 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890 886.00 | | | 890 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 158.00 | | 22 625.00 | 993 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 825 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 779 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 658.00 | | 22 625.00 | 946 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 640.00 | 182 118.00 | 74 294.00 | 250 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 640.00 | 182 118.00 | 74 294.00 | 250 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554 163.00 | 554 163.00 | | 554 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 632.00 | 166 237.00 | 98 395.00 | 264 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 118.00 | 600 618.00 | 1 500.00 | 602 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 714.00 | 504 318.00 | 98 395.00 | 602 714.00 |