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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 467.00 | 2 577.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | 1 102.00 | 4 147.00 | 5 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308.00 | 1 569.00 | 6 739.00 | 8 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 744.00 | 1 569.00 | 128 175.00 | 129 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 735.00 | 15 578.00 | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 58 312.00 | 20 578.00 | | 58 312.00 |
DP Provisions pour risques | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 739.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 199.00 | 17 956.00 | | 29 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 18 195.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 212.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 796.00 | 43 692.00 | | 49 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 175.00 | 64 270.00 | | 128 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 796.00 | 43 692.00 | | 49 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 553.00 | | 349 553.00 | 349 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 553.00 | | 349 553.00 | 349 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 135.00 | | 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 805.00 | 135.00 | | 20 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 805.00 | -135.00 | | -20 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 2 773.00 | | 7 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 414.00 | 128 104.00 | | 350 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 680.00 | 112 526.00 | | 312 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 735.00 | 15 578.00 | | 37 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954.00 | | 7 354.00 | 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | 7 354.00 | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 1 459.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 1 459.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 758.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | 2 153.00 | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 38 225.00 | 12 940.00 | | 38 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 497.00 | 10 310.00 | | 12 497.00 |
YT Sous‐traitance | 4 211.00 | 832.00 | | 4 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 758.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 078.00 | 860.00 | | 5 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 465.00 | 11 584.00 | | 35 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 033.00 | 26 234.00 | | 63 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |