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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 926.00 | 7 285.00 | 14 641.00 | 21 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 506.00 | 7 285.00 | 21 221.00 | 28 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 423.00 | | 1 158 423.00 | 1 158 423.00 |
BZ Autres créances | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
CF Disponibilités | 366 576.00 | | 366 576.00 | 366 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 434.00 | | 1 598 434.00 | 1 598 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 941.00 | 7 285.00 | 1 619 656.00 | 1 626 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 133.00 | 166 752.00 | | 321 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 291.00 | 254 380.00 | | 334 291.00 |
DL TOTAL (I) | 688 425.00 | 454 133.00 | | 688 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 401.00 | 111 977.00 | | 294 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 829.00 | 536 891.00 | | 636 829.00 |
EA Autres dettes | | 17 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 231.00 | 866 229.00 | | 931 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 656.00 | 1 320 362.00 | | 1 619 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | 3 438.00 | 1 250.00 | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 3 438.00 | 1 250.00 | 5 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 402.00 | 294 402.00 | | 294 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 829.00 | 636 829.00 | | 636 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 858.00 | 1 231 858.00 | | 1 231 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 438.00 | 1 231 858.00 | 6 580.00 | 1 238 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 231.00 | 931 231.00 | | 931 231.00 |