| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 3 569.00 | 2 187.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 7 942.00 | 948.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156.00 | 11 511.00 | 4 645.00 | 16 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 205.00 | 11 511.00 | 128 693.00 | 140 205.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 741.00 | 47 141.00 | | 47 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | 601.00 | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 68 322.00 | 53 241.00 | | 68 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 278.00 | 45 291.00 | | 43 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 6 533.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598.00 | 7 183.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 371.00 | 97 007.00 | | 60 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 693.00 | 150 248.00 | | 128 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 732.00 | | 1 424.00 | 14 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | | 1 424.00 | 13 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332.00 | 2 179.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 332.00 | 2 179.00 | | 9 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |