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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DG Autres réserves | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 995.00 | 15 194.00 | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 51 189.00 | 35 194.00 | | 51 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 168.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 325.00 | | |
EA Autres dettes | 54 082.00 | 68 392.00 | | 54 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 482.00 | 68 886.00 | | 56 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 671.00 | 104 080.00 | | 107 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 030.00 | 22 000.00 | | 22 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035.00 | 6 805.00 | | 6 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 995.00 | 15 194.00 | | 15 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |