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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 669.00 | 198 160.00 | 154 508.00 | 352 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 788.00 | 239 851.00 | 454 937.00 | 694 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 060.00 | 442 354.00 | 651 705.00 | 1 094 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BZ Autres créances | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 213.00 | | 176 213.00 | 176 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 273.00 | 442 354.00 | 827 918.00 | 1 270 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 90 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 816.00 | -248.00 | | -79 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 397.00 | -169 568.00 | | 57 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580.00 | -79 816.00 | | 2 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 285.00 | 764 322.00 | | 660 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 632.00 | 544 751.00 | | 90 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 750.00 | 53 520.00 | | 68 750.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 337.00 | 1 362 594.00 | | 825 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 918.00 | 1 282 778.00 | | 827 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 040.00 | 1 362 594.00 | | 279 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 285.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FD Production vendue biens | 930 301.00 | | 930 301.00 | 930 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 350.00 | | 931 350.00 | 931 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 256.00 | 19 449.00 | | 28 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 1 814.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 523.00 | -1 814.00 | | 164 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 809.00 | 596 082.00 | | 1 142 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 411.00 | 765 650.00 | | 1 085 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 397.00 | -169 568.00 | | 57 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 364.00 | | 13 290.00 | 1 089 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 1 094 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 4 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 1 047 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 161.00 | | 11 530.00 | 1 044 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | 1 759.00 | 40 500.00 |