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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 470 821.00 | | 3 470 821.00 | 3 470 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 470 821.00 | | 3 470 821.00 | 3 470 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 904 237.00 | | 1 904 237.00 | 1 904 237.00 |
084 Disponibilités | 652 911.00 | | 652 911.00 | 652 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 584 508.00 | | 2 584 508.00 | 2 584 508.00 |
110 Total général Actif | 6 055 329.00 | | 6 055 329.00 | 6 055 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 478 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 871 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 051 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 184 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 055 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 800.00 | 74 133.00 | | 28 800.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 898.00 | 74 133.00 | | 28 898.00 |
242 Autres charges externes. | 72 234.00 | 61 015.00 | | 72 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 2 131.00 | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 823.00 | 23 770.00 | | 17 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 280.00 | 86 916.00 | | 90 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 382.00 | -12 783.00 | | -61 382.00 |
280 Produits financiers | 108 525.00 | 178 602.00 | | 108 525.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 1 589.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 12 353.00 | | 5 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 052.00 | 151 877.00 | | 41 052.00 |