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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 3 026.00 | 9 755.00 | 12 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 439.00 | 3 026.00 | 16 412.00 | 19 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 235.00 | 2 128.00 | 290 107.00 | 292 235.00 |
BZ Autres créances | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
CF Disponibilités | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 902.00 | 2 128.00 | 416 774.00 | 418 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 342.00 | 5 155.00 | 433 187.00 | 438 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DL TOTAL (I) | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 026.00 | | | 293 026.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 727.00 | | | 331 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 187.00 | | | 433 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 727.00 | | | 331 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 157.00 | | 1 710 157.00 | 1 710 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 157.00 | | 1 710 157.00 | 1 710 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 877.00 | | | 1 731 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 356.00 | | | 1 710 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629.00 | | 11 810.00 | 7 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | 11 277.00 | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | 533.00 | 6 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 1 522.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 522.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 027.00 | 293 027.00 | | 293 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 289 682.00 | 289 682.00 | | 289 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VC Groupe et associés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 699.00 | 384 098.00 | 3 601.00 | 387 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 728.00 | 331 728.00 | | 331 728.00 |