| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 941.00 | 9 565.00 | 7 376.00 | 16 941.00 |
AH Fonds commercial | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 035.00 | 25 310.00 | 2 725.00 | 28 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 994.00 | 34 875.00 | 119 119.00 | 153 994.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 479.00 | | 217 479.00 | 217 479.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 481.00 | | 531 481.00 | 531 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 475.00 | 34 875.00 | 650 600.00 | 685 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 276.00 | | 396.00 |
DG Autres réserves | 7 517.00 | 5 243.00 | | 7 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306.00 | 2 394.00 | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 264 219.00 | 257 913.00 | | 264 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 331.00 | 176 506.00 | | 199 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 579.00 | 12 006.00 | | 39 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 657.00 | 118 763.00 | | 123 657.00 |
EA Autres dettes | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 382.00 | 307 276.00 | | 386 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 600.00 | 565 189.00 | | 650 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 382.00 | 307 276.00 | | 386 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 503.00 | | 6 491.00 | 147 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 864.00 | 120 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 518.00 | | 6 381.00 | 114 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 110.00 | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 822.00 | 13 053.00 | | 21 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 3 701.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 9 352.00 | | 15 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VI Groupe et associés | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 845.00 | 245 785.00 | 5 060.00 | 250 845.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 382.00 | 386 382.00 | | 386 382.00 |