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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 617.00 | 2 082.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 2 150.00 | 1 981.00 | 4 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 683.00 | 3 767.00 | 498 915.00 | 502 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 781.00 | 3 767.00 | 606 013.00 | 609 781.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 395.00 | 17 815.00 | | 150 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 053.00 | 132 579.00 | | 266 053.00 |
DL TOTAL (I) | 438 449.00 | 172 395.00 | | 438 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 669.00 | 57 119.00 | | 125 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 687.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 24 504.00 | | 37 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 564.00 | 82 311.00 | | 167 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 013.00 | 254 706.00 | | 606 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 921.00 | 82 311.00 | | 163 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 740.00 | 175 607.00 | | 328 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 686.00 | 43 028.00 | | 62 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 053.00 | 132 579.00 | | 266 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 784.00 | | 365 041.00 | 157 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 143.00 | 502 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 143.00 | 4 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | | 20 143.00 | 4 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 953.00 | | 344 898.00 | 149 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 3 107.00 | 145.00 | 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 1 233.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 1 874.00 | 145.00 | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
UX Autres créances clients | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 406.00 | 101 555.00 | 409 851.00 | 511 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |