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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821.00 | 7 907.00 | 1 914.00 | 9 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 434.00 | 62 601.00 | 63 833.00 | 126 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 203.00 | 75 656.00 | 68 547.00 | 144 203.00 |
BN En cours de production de biens | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BT Marchandises | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 483.00 | | 188 483.00 | 188 483.00 |
BZ Autres créances | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 357.00 | | 343 357.00 | 343 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 560.00 | 75 656.00 | 411 904.00 | 487 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 30 566.00 | 7.00 | | 30 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 30 566.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 43 474.00 | 41 952.00 | | 43 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 910.00 | 189 253.00 | | 234 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 15 050.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | 72 885.00 | | 78 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | 67 548.00 | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 5 121.00 | | 6 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 430.00 | 349 858.00 | | 368 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 904.00 | 391 810.00 | | 411 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 627.00 | | 48 576.00 | 95 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | | 48 576.00 | 87 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 316.00 | 25 341.00 | 2.00 | 50 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 246.00 | 1.00 | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 25 095.00 | 1.00 | 45 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 910.00 | 234 910.00 | | 234 910.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 270.00 | 211 470.00 | 2 800.00 | 214 270.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 430.00 | 368 430.00 | | 368 430.00 |