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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 78.00 | 944.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 452.00 | 78.00 | 1 527 374.00 | 1 527 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 167 326.00 | | 167 326.00 | 167 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 878.00 | | 384 878.00 | 384 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 331.00 | 78.00 | 1 912 252.00 | 1 912 331.00 |
CU Autres participations | 1 526 430.00 | | 1 526 430.00 | 1 526 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 448 029.00 | | | 448 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
DL TOTAL (I) | 697 586.00 | | | 697 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 636.00 | | | 327 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 941.00 | | | 802 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 665.00 | | | 1 214 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 252.00 | | | 1 912 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 465.00 | | | 966 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 001.00 | | | 469 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 993.00 | | | 219 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 431.00 | | 27 023.00 | 1 500 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 526 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 527 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 431.00 | | 26 000.00 | 1 500 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 941.00 | 802 941.00 | | 802 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
UX Autres créances clients | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 636.00 | 79 435.00 | 248 201.00 | 327 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 610.00 | 212 610.00 | | 212 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 666.00 | 966 465.00 | 248 201.00 | 1 214 666.00 |