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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 10 413.00 | 27 378.00 | 37 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 791.00 | 10 413.00 | 127 378.00 | 137 791.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
110 Total général Actif | 142 184.00 | 10 413.00 | 131 770.00 | 142 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 770.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 791.00 | 4 286.00 | 33 505.00 | 37 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 791.00 | 4 286.00 | 133 505.00 | 137 791.00 |
BT Marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 188.00 | 4 286.00 | 136 902.00 | 141 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | | -8 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 9 521.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 111.00 | 1 795.00 | | 10 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 637.00 | 76 281.00 | | 89 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 15 628.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 31 109.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 901.00 | 8 726.00 | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 792.00 | 131 744.00 | | 126 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 902.00 | 133 539.00 | | 136 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 792.00 | 131 744.00 | | 126 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 089.00 | 4 369.00 | | 10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 259.00 | | 17 533.00 | 120 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | | 17 533.00 | 20 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 4 115.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 4 115.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |