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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 1 141.00 | 5 008.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | 1 021.00 | 10 596.00 | 11 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 169.00 | 2 162.00 | 235 006.00 | 237 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 906.00 | 2 162.00 | 284 743.00 | 286 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
DL TOTAL (I) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 744.00 | | | 284 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
FG Production vendue services | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 427.00 | | 249 427.00 | 249 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 360.00 | | | 251 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 162.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 982.00 | 6 081.00 | 16 900.00 | 22 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
ST Autres comptes | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 374.00 | | | 56 374.00 |