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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 868.00 | | 3 221 868.00 | 3 221 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 237 270.00 | | 237 270.00 | 237 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 210.00 | | 301 210.00 | 301 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 078.00 | | 3 523 078.00 | 3 523 078.00 |
CU Autres participations | 3 184 000.00 | | 3 184 000.00 | 3 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 423.00 | | | 685 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
DL TOTAL (I) | 976 270.00 | | | 976 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 484.00 | | | 1 752 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 505.00 | | | 712 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 807.00 | | | 2 546 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 078.00 | | | 3 523 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 040.00 | | | 1 139 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 102.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 331.00 | | | 557 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 868.00 | | | 3 221 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 868.00 | | | 3 221 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 505.00 | 712 505.00 | | 712 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
UX Autres créances clients | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 485.00 | 344 718.00 | 1 407 767.00 | 1 752 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 808.00 | 63 940.00 | 37 868.00 | 101 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 808.00 | 1 139 041.00 | 1 407 767.00 | 2 546 808.00 |