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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 017.00 | 67 869.00 | 48 148.00 | 116 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 686.00 | 11 345.00 | 15 341.00 | 26 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 355.00 | 79 214.00 | 320 141.00 | 399 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 344.00 | 79 214.00 | 471 130.00 | 550 344.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 223.00 | 58 322.00 | | 88 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | 29 901.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 146 524.00 | 121 223.00 | | 146 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 581.00 | 247 557.00 | | 194 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 864.00 | 63 704.00 | | 61 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 32 604.00 | | 34 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 123.00 | 27 567.00 | | 24 123.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 460.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 606.00 | 371 893.00 | | 314 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 130.00 | 503 116.00 | | 471 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 272.00 | 177 532.00 | | 194 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 272.00 | | 8 549.00 | 391 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 399 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 142 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 764.00 | | 8 139.00 | 134 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 508.00 | | 410.00 | 11 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 934.00 | 19 480.00 | 200.00 | 59 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 934.00 | 19 480.00 | 200.00 | 59 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 581.00 | 74 247.00 | 120 334.00 | 194 581.00 |
VI Groupe et associés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 606.00 | 194 272.00 | 120 334.00 | 314 606.00 |