| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 112.00 | 1 567.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 8 359.00 | 3 374.00 | 11 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 428.00 | 8 472.00 | 94 956.00 | 103 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 823.00 | 8 472.00 | 149 351.00 | 157 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DH Report à nouveau | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | 16 659.00 | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 40 190.00 | 21 700.00 | | 40 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 070.00 | 278.00 | | 70 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 1 704.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 1 506.00 | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | 10 208.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 160.00 | 13 697.00 | | 109 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 351.00 | 35 398.00 | | 149 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 298.00 | 13 697.00 | | 50 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | 278.00 | | 1 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 500.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | 3 495.00 | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 3 517.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -3 017.00 | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 2 747.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 307.00 | 117 576.00 | | 224 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 817.00 | 100 916.00 | | 205 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 489.00 | 16 659.00 | | 18 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 4 996.00 | 981.00 | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 4 996.00 | 981.00 | 4 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 740.00 | 9 878.00 | 41 027.00 | 68 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 160.00 | 50 298.00 | 41 027.00 | 109 160.00 |