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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520 942.00 | 691 592.00 | 4 829 351.00 | 5 520 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 122.00 | 8 232.00 | 24 890.00 | 33 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 465.00 | 699 824.00 | 4 854 641.00 | 5 554 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 047.00 | | 190 047.00 | 190 047.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 246 412.00 | | 246 412.00 | 246 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 749.00 | | 466 749.00 | 466 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 214.00 | 699 824.00 | 5 321 390.00 | 6 021 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 2 500.00 | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 495.00 | 10 757.00 | | 1 316 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 646.00 | 1 337 939.00 | | -352 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 550.00 | 1 698 195.00 | | 1 345 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 794.00 | 2 635 743.00 | | 881 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 843.00 | 2 597 305.00 | | 2 850 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 359.00 | 12 390.00 | | 60 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | 13 954.00 | | 25 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 749.00 | | | 155 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 954.00 | 5 259 393.00 | | 3 973 954.00 |
ED (V) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 390.00 | 6 957 588.00 | | 5 321 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 458.00 | | 488 458.00 | 488 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 458.00 | | 488 458.00 | 488 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 793.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 577 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 662.00 | 69 828.00 | | 571 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 308.00 | -1 268 111.00 | | 924 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 646.00 | 1 337 939.00 | | -352 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 000.00 | | 13 000.00 | 5 541 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 554 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 000.00 | | 13 000.00 | 5 541 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000.00 | 406 000.00 | | 294 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 000.00 | 406 000.00 | | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 831 000.00 | 2 831 000.00 | | 2 831 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 000.00 | 3 733 000.00 | | 3 733 000.00 |